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恒运风采

保安全 调结构 控成本

?财务部 韩 斐

来源:澳门金莎娱乐网站182 发布时间:2018-5-21 10:04:17

    近年来,在“经营型财务”理念指导下,财务部资金及预算科全体员工团结协作、奋发有为,以资金链管理为主线,突破资金筹集的职能型定位,通过资金控制参与调节、服务公司生产经营,不断向价值管理延伸,取得了较好的工作业绩。
    始终将“保安全”作为资金管理的第一要义。确保资金正常周转,避免资金链断裂对公司运营至关重要,近年来公司资金安全经历了多次考验,一直是游刃有余、有惊无险。2017年,宏观资金面出现了冰火两重天的紧张局面,受“防风险、去杠杆”政策要求,下半年资金面陡然紧张,银行等金融机构惜贷、无贷情况频出,市场利率不断走高,为公司的资金工作带来了巨大的挑战。由于研判及时、谋划在前,面对资金骤然紧张的压力,我们积极主动、顺势而为,完成了大额投资、借款“过桥”等重点资金筹集,确保了公司资金链的安全。
    始终将“调结构”作为资金管理的长期任务。坚持资金结构的长期、动态调整,主要从资金来源结构和期限结构着手,力图实现多种融资方式并举,长短期限结构搭配,统筹从容有序的融资格局。目前,公司融资以银行借款和债务融资工具为主,具体方式有:银行借款(含票据融资)、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及公司债券等。同时,我们仍在不断探索债券融资新领域,谋求储备更多债务融资工具,如融资租赁、可转换债券、绿色债券等,以满足公司的经营发展需要。此外,适时提出增发、配股等权益融资建议,希望从根本上解决资金周转问题。
    始终将“控成本”作为资金管理的基本要求。一方面坚持筹划在前,多方比价,控制融资利率。资金计划尽量前置,为询价、比价争取时间,尽量争取优惠利率。在2017年资金从紧,利率不断上行的情况下,通过提前筹划、相机而为,整体利率控制较好,2017年集团本部平均借款利率4.73%,同比下降0.28%,节约利息支出1091万元;另一方面,加强日常资金管理,积极盘活存量资金,减轻资金筹集压力。通过坚持预算刚性控制和推动预算精细化提升,把好资金“闸口”,节流节支,减缓资金流出速度;积极探索推行资金一体化管理,打通体内资金调节渠道,调剂资金余缺,减少资金闲置,提高资金效率。
    资金管理是企业财务管理的核心,是保障企业肌体正常运行的血液。资金及预算科全体员工秉承澳门金莎娱乐网站“忠诚、责任、执行、感恩、奉献、创新”的企业文化精神,在平凡的工作岗位上尽职尽责,做出了自己应有的贡献。 

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